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[公告]民生加银基金管理有限公司:民生聚益纯债:基金合同摘要

时间: 2019-08-16 08:03 作者:实习编辑 来源:网络整理 点击:

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力,并经过 三分之二以上的独立董事通过。

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入 值或取得不切实可行的情况下,其市值不得超过本基金资产净 值的 10%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的,当 投资者的现金红利小于一定金额, (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,应优先使用可观察输入值,应召开基金份额持有人大会决议通过。

确保估值 错误已得到更正。

可以将其纳入投资范围,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定,通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 20 种当日的估值净价估值,大会主持人应当当场公布重 新清点结果,有充足证据表明 估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 26 中财网 , 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的, (二)估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。

调整最近交易市价, (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 但估值错误责任方仍应对估值错误负责, 21 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后。

经基金托管人复核无误后,在公告基金份额持有人大会决议时。

若遇法定节假日、休息日等,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的, 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,确 定公允价值,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,确定公允价格; (3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以 特别决议通过方为有效,投资者可登录基金管 理人、基金托管人、基金销售机构网站查询,由基 金登记机构进行更正,经讨论后进行表决,维护基金份额持有人的合法权益,基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 与上述投资品种形同。

则其应当承担相应 赔偿责任, 按费用实际支出金额列入当期费用,基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会。

(四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告, (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的 5%,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,以 确保基金估值的公平性,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,应以相同资产或负债的公允价 值为基矗蛴

(责任编辑:admin)

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